柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
最新淨值
5.373
0.0069
+0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.16% | 0.63% | 2.16% | 4.03% | 7.97% | 10.46% | 5.29% | 8.14% | 53.43% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.373 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/11/19 | 5.3661 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 5.3727 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/11/15 | 5.3626 | -0.03 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 5.3854 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/11/13 | 5.3753 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 5.3746 | 0.02 | 0.52% |
| 2024/11/08 | 5.3468 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 5.3485 | 0.02 | 0.42% |
| 2024/11/06 | 5.3259 | 0.02 | 0.49% |
| 2024/11/05 | 5.2998 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 5.3019 | 0.00 | 0.1% |
| 2024/11/01 | 5.2968 | -0.05 | -0.75% |
| 2024/10/30 | 5.337 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 5.34 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/28 | 5.3392 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/25 | 5.3346 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/24 | 5.3335 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/23 | 5.3295 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/22 | 5.3351 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 5.3393 | -0.02 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 5.3593 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 5.3658 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 5.3705 | 0.00 | 0.04% |
| 2024/10/15 | 5.3681 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/10/11 | 5.358 | 0.00 | 0.12% |
| 2024/10/09 | 5.3518 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/10/08 | 5.3595 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/07 | 5.3552 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/10/04 | 5.3477 | 0.00 | 0.07% |
基金資訊
- 基金名稱
- 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
- 基金名稱（英文）
- PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B TWD
- 基金管理公司
- 柏瑞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 53.82億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2008/08/01
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.500%
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